Онлайн-курс Бюджетирование в прикладном решении «1С:Управление холдингом 8»

Содержание курса

Скачать полную программу курса (., 0 Кбайт)

Программа курса:

1. Введение

• Виды планов и их роли, обзор методик планирования.

• Инвестиционные программы и их элементы: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, ключевые показатели эффективности проектов и т. д.

• Подходы к управлению мастер-данными в Холдинге.

• Управление финансами Холдинга, обзор процессов планирования, исполнения и контроля.

• Финансовая структура и ответственность.

• Бюджетная модель и ее элементы: классификатор и аналитики, правила расчета, последовательность расчета бюджетов.

• Функциональная архитектура Системы, роль подсистемы Бюджетирования.

2. Базовые настройки «1С:Управление холдингом 8»

• Первоначальная параметрическая настройка подсистемы.

• Ведение нормативно-справочной информации (ЦФО, бюджетные статьи, аналитики).

3. Управление мастер-данными Холдинга

• Общие настройки централизованного управления мастер-данными.

• Импорт мастер-данных из внешних информационных систем.

• Поиск и удаление дублей в НСИ.

• Синхронизация мастер-данных.

• Управление процессом внесения изменений.

• Экспорт эталонных данных в информационные системы.

4. Подготовка инвестиционного плана Компании в «1С:Управление холдингом»

4.1 Формирование инвестиционных программ:

• Реестр инвестиционных проектов.

• Основные параметры проектов: сроки, стоимость и т. д.

• Расчет ключевых показателей эффективности.

• Установка ежегодных лимитов.

4.2 Настройка маршрутов согласования проектов.

4.3 Актуализация данных инвестиционных проектов.

4.4 Выбор альтернативных проектов.

5. Подготовка Годового финансового плана Компании в «1С:Управление холдингом»

5.1 Формирование бюджетной модели:

• Бюджетный классификатор, аналитики.

• Формы ввода бюджетов.

• Правила расчета показателей.

• Связь модели с инвестиционным планированием.

• Связь финансовой модели с моделью ресурсного планирования (на примере интеграции с 1С:ERP).

5.2 Настройка ракурсов, матрицы полномочий и маршрутов согласования.

5.3 Ввод данных, расчет показателей, согласование бюджетов.

5.4 Инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по профилю, планирование «от достигнутого» и «от отклонений».

5.5 Обзор методологических приемов планирования для мастер-бюджетов: БДР, БДДС и БЛ.

6. Сбор факта

6.1 Настройка правил сбора факта:

• Финансовые показатели (транзакции и пакет сбора данных).

• Нефинансовые, натуральные показатели.

• Интеграция с внешними системами на примере 1С:ERP.

6.2 План-фактный анализ, отклонение.

6.3 Факторный анализ.

6.4 Обзор методологических вопросов сбора факта.

7. Отчеты и бизнес-анализ

• Настройка различных вариантов отчетов для анализа бюджетов (план, факт, прогноз).

• Настройка панели отчетов для менеджмента.

• Настройка финансово-аналитических показателей.